Pengantar Copy Trading Pro

Topik

2024-10-29 07:49:16

Apa Itu Copy Trading Pro?

Copy Trading Pro adalah produk keuangan di Bybit yang memungkinkan pengguna (investor) untuk berinvestasi dalam strategi yang dibuat oleh trader berpengalaman, yang dikenal sebagai Master Pro. Ini adalah produk keuangan ujung tertutup dan terbuka secara berkala, yang memungkinkan Master Pro mengumpulkan dana atas strategi mereka dan mendapatkan bagi hasil dari pendapatan investor. Investor dapat berinvestasi dalam Master Pro dengan membeli bagian atau saham strategi dan berpotensi mendapatkan profit tanpa harus mengelola trade secara aktif.

Keunggulan Utama

Peluang yang Lebih Luas: Strategi Copy Trading Pro dapat mencakup rentang sinyal trading yang lebih luas dibandingkan dengan strategi trading individual.
Manajemen Ahli: Manfaatkan pengetahuan dan pengalaman Master Trader Pro untuk potensi imbal hasil yang lebih baik.
Tanpa Jeda Eksekusi: Eksekusi semua strategi trading oleh Master Trader Pro akan dilaksanakan secara real-time tanpa jeda yang biasa terjadi dalam copy trading tradisional.

Istilah Penting

Strategi	Rencana trading yang dibuat oleh Master Pro menggunakan modal yang dikontribusikan oleh trader dan investor.
Master Pro	Trader berpengalaman yang membuat dan mengelola strategi Copy Trading Pro.
Investor	Pengguna yang memilih untuk berinvestasi dalam strategi Copy Trading Pro.
Nilai Aset Bersih (NAV)	Total nilai portofolio strategi Copy Trading Pro dibagi dengan jumlah saham outstanding.
Strategi Publik	Strategi Copy Trading Pro yang terbuka untuk investasi bagi semua pengguna.
Strategi Privat	Strategi Copy Trading Pro yang hanya dapat diakses oleh kelompok investor tertentu (ditentukan oleh Master Pro).
Saldo Master Min.	Jumlah minimum USDT yang diperlukan oleh Master Pro untuk mulai membuat strategi.
Batas Nilai Strategi	Batas atas jumlah saham pada setiap jenis strategi yang dapat diterapkan. Batas nilai strategi tidak terbatas hanya berlaku untuk Strategi Stabil dan trade Spot saja.
Saham	Untuk berpartisipasi dalam strategi, investor membeli "saham", yang merupakan bagian dari total kepemilikan dan aset dasar strategi.
Saham Maks.	Ini mewakili jumlah maksimum saham yang tersedia untuk dibeli oleh investor dan digunakan untuk berpartisipasi dalam strategi.
Nilai Bersih Posisi	Ini mengacu pada nilai saat ini dari semua posisi yang dipegang oleh strategi
Putaran Awal	Ini mengacu pada jangka waktu tertentu ketika investor dapat menyumbangkan modal ke strategi yang dibuat oleh Master Pro. Periode penggalangan dana untuk Copy Trading Pro biasanya akan berlangsung selama 3 hari.
Periode Penguncian	Periode penguncian mengacu pada periode 180 hari di mana investor tidak dapat menarik modal mereka dari strategi atau mengubah jumlah investasi mereka kecuali selama jendela Berlangganan & Penukaran pada hari-hari tertentu dalam seminggu.
Jendela Investasi	Periode investasi terbuka di mana investor dapat memilih untuk berinvestasi dalam strategi.
Jendela Penukaran	Periode terbuka di mana investor dapat memilih untuk menebus atau menukarkan saham dalam strategi.
Bagi Hasil	Imbal hasil investasi investor terkait langsung dengan NAV per saham pada saat seseorang memilih untuk menukarkan investasinya. Jika NAV lebih tinggi dibandingkan pada saat investasi, investor telah mendapatkan profit dan harus berbagi persentase profit dengan Master Pro saat strategi kedaluwarsa atau penukaran saham.

Siklus Strategi

Siklus	Penjelasan
Orientasi Master Pro	Master Pro mengirimkan permohonan untuk mengajukan strategi, yang akan diperiksa guna memastikan kepatuhan terhadap Pedoman Copy Trading Bybit.
Pembuatan Strategi	Akun Sekunder yang didedikasikan untuk strategi ini dibuat. Master Trader mendepositkan dana ke Akun Sekunder.
Putaran Awal	Investor berkontribusi pada modal strategi. Fungsi Transfer Akun Sekunder Copy Trading Pro dinonaktifkan.
*Trading* (Periode Penguncian 180 hari)	Selama periode ini, Master Pro dapat mulai trading menggunakan aset yang dikumpulkan.
Jendela Investasi & Penukaran	Selama periode penguncian, investor dapat terus berlangganan strategi atau menukarkan saham mereka selama periode jendela yang ditentukan.
Jendela Penyelesaian	Sistem akan menghitung NAV strategi dan membantu investor menukarkan saham mereka.
Jatuh Tempo Strategi	Setelah jatuh tempo strategi, sistem akan menghitung saham dan bagi hasil setiap investor berdasarkan NAV strategi setelah periode penguncian, dan mentransfer jumlahnya ke akun Bybit investor.

Jenis Strategi

	Stabil	Agresif
*Leverage* Maks.	5x	10x
Saldo Master Min.	10%	15%
Batas Nilai Strategi	Tak Terbatas	1 Juta
Jenis *Trade*	Spot Saja atau Hibrid (Derivatif + Spot)	Hibrid (Derivatif + Spot)

Cara Kerjanya

Contoh

Master Pro A membuat strategi dengan detail berikut:

Total Batas Saham: 1.000.000 saham
Gaya Trade: Hibrid (Derivatif + Spot Saja)
Gaya Strategi: Stabil
Rasio Saldo Master Minimum: 10%
Saldo Master Minimum: 10% dari total batas saham = 100.000 saham
Rasio Bagi Hasil: 20%

Alhasil, Master Pro A harus menyiapkan 100.000 USDT di Akun Pendanaan milik Akun Utamanya agar berhasil membuat strategi. Dengan asumsi strategi berhasil dibuat dan fase putaran awal telah selesai, berikut adalah detail strateginya:

Saham yang Dibeli selama Putaran Awal: 400.000 saham
NAV Awal = 1,00
Dana yang Dikumpulkan = 400.000 USDT
Aset Bersih untuk Strategi = 500.000 USDT (termasuk investasi Master Pro sendiri sebesar 100.000 USDT)

Strategi ini sekarang memasuki periode penguncian (T-hari) dengan aset bersih awal sebesar 500.000 USDT. Dengan asumsi bahwa Master Pro A telah merealisasikan profit sebesar 100.000 USDT pada T+4 hari, aset bersih strategi A meningkat menjadi 600.000 USDT.

Aset Bersih	600.000 USDT
Total Saham	500.000
NAV Diperbarui pada T+5	600.000 / 500.000 = 1,2

Selama Jendela Investasi pada T+5, Investor B memutuskan untuk menginvestasikan 60.000 USDT ke dalam strategi A. Investor B akan dapat mengonfirmasi jumlah saham yang dialokasikan pada T+6 sekitar pukul 09.00 WIB.

Aset Bersih	600.000 + 60.000 = 660.000 USDT
NAV pada T+5	1,2
Saham yang Dibeli	500.000
Investasi B	60.000 USDT / 1,2 = 50.000 saham
Total Saham yang Dibeli	500.000 + 50.000 = 550.000

Pada T+5, Investor C mengirimkan permintaan penukaran 10.000 saham. Investor C harus menunggu Master Pro untuk menyiapkan dana penukaran pada T+6, berdasarkan NAV yang diperbarui pada T+6. Dengan asumsi tidak ada perubahan ekuitas, detail strategi pada T+6 adalah sebagai berikut:

Aset Bersih	660.000 USDT
NAV pada T+6	660.000 / 550.000 = 1,2
Dana Penukaran C	10.000 x 1,2 = 12.000
Saham yang Ditukar	10.000 saham
Total Kepemilikan Saham	550.000 saham (menunggu penukaran 10.000 saham)

Pada T+7, penukaran C akan diselesaikan secara otomatis. Total kepemilikan saham strategi ini sekarang adalah 540.000 (550.000-10.000).

Bagi Hasil

Asumsikan bahwa, setelah periode penguncian, nilai posisi strategi A meningkat menjadi 800.000 USDT. Total jumlah saham adalah 540.000.

Aset Bersih	800.000 USDT
NAV	800.000 / 540.000 = 1,4815
Saham B	50.000

Total jumlah yang ditukar B = 1,4815 × 50.000 = 74.075 USDT

Bagi hasil B dengan A = 50.000 × (1,4815 - 1,2) × 20% = 2.815 USDT

Profit Bersih B = 74.075 - 60.000 - 2.815 = 11.260 USDT

Contoh di atas hanya untuk tujuan ilustrasi. Untuk penjelasan dan penghitungan yang lebih detail, silakan merujuk ke artikel di bawah ini:

Mekanisme Likuidasi

Ketika risiko ekstrem terdeteksi, sistem akan secara otomatis mengambil alih strategi untuk memastikan agar dana investor terlindungi dan memfasilitasi permintaan penukaran di masa depan.

Pengambilalihan sistem terjadi ketika:

Kasus 1: NAV<0,30000, sistem akan mengambil alih dan menutup posisi untuk memastikan investor dapat menukar saham mereka. ATAU,

Kasus 2: MMR≥100%, proses likuidasi mengikuti logika yang sama dengan proses untuk UTA.

Risiko

Risiko Pasar:Ini adalah risiko inheren yang terkait dengan investasi apa pun di pasar keuangan. Nilai aset dasar dalam strategi Copy Trading Pro dapat berfluktuasi, berpotensi menyebabkan kerugian pada investasi Anda.
Performa Master Trader: Keberhasilan investasi Anda sangat bergantung pada keterampilan dan performa Master Pro yang mengelola strategi. Performa di masa lalu belum tentu menunjukkan hasil di masa depan, dan tidak ada jaminan bahwa Master Pro akan memberikan hasil yang positif.
Kendali Terbatas: Setelah berinvestasi dalam strategi Copy Trading Pro, Anda melepaskan kendali atas keputusan trading tertentu yang dibuat. Anda tidak dapat mengelola trade secara aktif dalam strategi.
Desain Strategi: Rencana trading yang telah ditentukan dari strategi Copy Trading Pro mungkin tidak sesuai dengan toleransi risiko atau tujuan investasi Anda. Dengan kata lain, Anda harus menganalisis detail strategi dengan cermat sebelum berinvestasi.
Risiko Likuidasi: Jika Nilai Aset Bersih (NAV) strategi berada di bawah ambang batas tertentu selama jangka waktu yang berkelanjutan, strategi dapat dilikuidasi. Hal ini dapat mengakibatkan kerugian yang signifikan pada investasi Anda, tergantung pada nilai aset yang tersisa saat terjadinya likuidasi.

Perbedaan antara Copy Trading dan Copy Trading Pro

	*Copy Trading* Pro	*Copy Trading*
Pasar *Trading*	Spot USDT Perpetual USDC Perpetual	Hanya USDT Perpetual
Peran	Master Pro dan Investor	Master Trader dan Pengikut
Mode *Copy*	Strategi ujung tertutup, di mana Master Pro mengelola dana investor sepenuhnya.	Trade Pengikut disalin berdasarkan sinyal dari Master Trader.
Bagi Hasil	0% ~ 30%	0% ~ 15%
*Persyaratan Entri untuk Master/Trader***	Master Pro harus menyediakan 10% hingga 15% sebagai saldo master minimum dalam strategi mereka sendiri.	Tidak ada persyaratan bagi master trader untuk menginvestasikan persentase tertentu dari dana mereka sendiri guna memulai copy trading.
Kendali Investor/Pengikut atas dana yang mereka investasikan	Investor tidak memiliki kendali atas jumlah yang diinvestasikan, yang akan dikelola sepenuhnya oleh Master Pro.	Pengikut dapat mengatur parameter trading seperti leverage, mode margin, ambil untung/stop rugi (TP/SL), dan masih banyak lagi.
Tarif Biaya Transaksi	Tarif biaya VIP 1 berlaku untuk semua trade yang dilakukan di Copy Trading Pro, apa pun level VIP Anda.	Sesuai dengan tarif biaya level VIP pengguna sendiri

Apakah ini membantumu?

Tidak