2024-10-19 16:47:02กลไกการก๊อปปี้เทรดของ Bybit ทํางานโดยการจําลองพารามิเตอร์คําสั่งของมาสเตอร์เทรดเดอร์ไปยังบัญชีของผู้ติดตามทีละคําสั่ง หลังจากที่มาสเตอร์เทรดเดอร์ได้วางพารามิเตอร์เหล่านั้นไว้ สิ่งสําคัญคือต้องทราบว่า Bybit จะรวมคําสั่งเข้ากับโพสิชันหนึ่ง หากคําสั่งนั้นอยู่ในทิศทางและคู่เทรดเดียวกัน การชำระราคาจะขึ้นอยู่กับราคาเข้าเฉลี่ยที่ได้มาจากคําสั่งรวมเหล่านี้
การดําเนินการตามคําสั่งแต่ละครั้งได้รับอิทธิพลจากสภาวะตลาดแบบเรียลไทม์ ทําให้การเทรดทุกครั้งมีความพิเศษ ด้วยเหตุนี้ ความแตกต่างสามารถเกิดขึ้นได้เมื่อรวมการเทรดเหล่านี้กับผู้อื่นในทิศทางและคู่เทรดเดียวกัน ซึ่งอาจส่งผลกระทบอย่างมากต่อราคาเฉลี่ยและการชำระราคาขั้นสุดท้าย เป็นสิ่งสําคัญที่ผู้ค้าจะต้องรับทราบว่าการลงทุนทั้งหมดมีความเสี่ยงโดยธรรมชาติก่อนที่จะมีส่วนร่วมในการก๊อปปี้เทรด ผู้ใช้ต้องมีความรับผิดชอบอย่างเต็มที่ในการทําความเข้าใจและยอมรับความเสี่ยงเหล่านี้ก่อนเริ่มกิจกรรมการเทรดใด ๆ
ในบทความนี้ เราจะสํารวจสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างโพสิชันของผู้ติดตามและมาสเตอร์เทรดเดอร์
- ก๊อปปี้เทรดที่พลาด
- สภาพตลาด ความผันผวน และสภาพคล่อง
- ข้อจํากัดของโหมดสมาร์ทก๊อปปี้
- ข้อจํากัดของโหมดก๊อปปี้ขั้นสูง
- เทรดบอท
ก๊อปปี้เทรดที่พลาด
ก่อนที่เราจะลงรายละเอียดเกี่ยวกับการก๊อปปี้เทรดที่ยังไม่ดําเนินการ เรามาดูตารางที่แสดงการเปลี่ยนแปลงราคาเข้าเฉลี่ยระหว่างผู้ติดตามและมาสเตอร์เทรดเดอร์
|
มาสเตอร์เทรดเดอร์ |
ผู้ติดตาม | ||||||
|
เวลาดําเนินการคําสั่ง |
ปริมาณคำสั่ง |
ราคาคำสั่ง |
ราคาเข้าเฉลี่ย |
ปริมาณคำสั่ง |
สถานะคำสั่ง |
ราคาคำสั่ง |
ราคาเข้าเฉลี่ย |
|
เวลา A |
1 |
30,000 |
30,000 |
0.5 |
ก๊อปปี้แล้ว |
30,000 |
30,000 |
|
เวลา B |
3 |
20,000 |
22,500 |
- |
ก๊อปปี้เทรดที่พลาด |
- |
30,000 |
|
เวลา C |
2 |
30,000 |
13,750 |
- |
ก๊อปปี้เทรดที่พลาด |
- |
30,000 |
|
เวลา D |
1 |
10,000 |
13,214.28 |
1 |
ก๊อปปี้แล้ว |
10,000 |
16,666.67 |
จากผลลัพธ์ข้างต้น เราจะเห็นว่าการก๊อปปี้เทรดที่ยังไม่ได้ดําเนินการสามารถส่งผลให้เกิดความแตกต่างระหว่างราคาเข้าเฉลี่ยของผู้ติดตามและมาสเตอร์เทรดเดอร์ได้อย่างไร ด้านล่างนี้คือเหตุผลทั่วไปบางประการที่ทําให้พลาดการก๊อปปี้เทรดที่ไม่ได้ดําเนินการ
|
ยอดคงเหลือที่มีอยู่ไม่เพียงพอ |
เมื่อยอดสินทรัพย์คงเหลือของผู้ติดตามในก๊อปปี้เทรดไม่เพียงพอที่จะส่งคำสั่งที่ตรงกับข้อกําหนดขนาดคำสั่งขั้นต่ำ จะไม่มีการส่งคําสั่งและทําให้การเทรดไม่สามารถก๊อปปี้ได้ |
|
ค่าใช้จ่ายในการส่งคำสั่งที่คํานวณเกินยอดสินทรัพย์คงเหลือ |
เช่นเดียวกับสถานการณ์ก่อนหน้านี้ หากค่าใช้จ่ายในการส่งคำสั่งที่จําเป็นสําหรับคําสั่งเกินยอดสินทรัพย์คงเหลือในปัจจุบันของผู้ติดตามไปที่มาสเตอร์เทรดเดอร์ การส่งคำสั่งจะล้มเหลว เนื่องจากความผันผวนอย่างรวดเร็วของราคาตลาด จึงไม่มีการรับประกันราคาที่แน่นอนที่คําสั่งจะจับคู่ ในกรณีที่ต้นทุนที่คํานวณได้ของคําสั่งเกินยอดสินทรัพย์คงเหลือ ระบบจะปฏิเสธคําสั่งโดยอัตโนมัติเพื่อให้แน่ใจว่าบัญชีของผู้ติดตามยังคงอยู่ในยอดคงเหลือที่ปลอดภัยและสามารถจัดการได้ |
|
การเบี่ยงเบนราคา (ราคาคลาดเคลื่อน) เกินเกณฑ์ |
ฟีเจอร์บริการก๊อปปี้เทรดของ Bybit มีกลไกการป้องกันราคาเพื่อลดความเสี่ยงจากราคาคลาดเคลื่อนเมื่อสร้างคําสั่งของผู้ติดตาม ระบบจะใช้ราคาคลาดเคลื่อนสูงสุดเริ่มต้น 0.1% ต่อคําสั่ง ซึ่งผู้ใช้สามารถปรับได้สูงสุด 5%
ในการอธิบายกระบวนการนี้ เรามาพิจารณากําหนดเวลาที่แตกต่างกันสําหรับการดําเนินการทางการเทรด: A, B และ C
|
|
ขีดจํากัดมาร์จิ้นโพสิชันสูงสุดถึงขีดจํากัด |
ขีดจํากัดมาร์จิ้นโพสิชันสูงสุดเป็นพารามิเตอร์ที่ผู้ติดตามสามารถกําหนดเพื่อจัดการความเสี่ยงและการสัมผัสสําหรับผู้ใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ ซึ่งเป็นขีดจํากัดที่กําหนดไว้ล่วงหน้าสําหรับมูลค่าโพสิชันที่ผู้ใช้สามารถถือครองสําหรับคู่เทรดแต่ละคู่ ตามค่าเริ่มต้น มาร์จิ้นโพสิชันสูงสุดสําหรับประเภทสัญญาแต่ละประเภทจะไม่เกิน 300,000 USDT เมื่อโพสิชันของผู้ติดตามถึงขีดจํากัดมูลค่ามาร์จิ้นโพสิชันสูงสุดสําหรับคู่เทรดเฉพาะ จะไม่มีการส่งคําสั่งซื้อเพิ่มเติมใด ๆ ที่นําไปสู่การเบี่ยงเบนในจํานวนการเทรดทั้งหมดที่ดําเนินการและราคาเข้าเฉลี่ยโพสิชันจากมาสเตอร์เทรดเดอร์ สิ่งสําคัญคือต้องเน้นย้ําว่าผู้ติดตามมีความยืดหยุ่นในการปรับแต่งการตั้งค่าการเทรดตามการตั้งค่าและระดับความเสี่ยงที่ยอมรับได้ของพวกเขา โดยการปรับสูงสุด มาร์จิ้นโพสิชันที่มูลค่าต่ำลง เช่น 20 USDT มูลค่าโพสิชันสูงสุดจะลดลงอย่างมาก ทําให้ไปถึงขีดจํากัดได้มากขึ้น ภายใต้เงื่อนไขดังกล่าว ผู้ติดตามอาจพบกรณีของการก๊อปปี้เทรดที่ล้มเหลวเนื่องจากข้อจํากัดเกี่ยวกับมูลค่าโพสิชันสูงสุด
|
|
เปิดใช้งานการก๊อปปี้การ์ด |
ก๊อปปี้การ์ดเป็นฟีเจอร์ขั้นสูงที่ออกแบบมาเพื่อป้องกันผู้ติดตามจากการเริ่มต้นการเทรด หากระบบตรวจพบว่าราคาที่ทำการจับคู่สําหรับผู้ติดตามนั้นไม่ค่อยดีนักเมื่อเทียบกับราคาของมาสเตอร์เทรดเดอร์ หากระบบพิจารณาว่ารราคาที่ทำการจับคู่สําหรับผู้ติดตามจะดีกว่าราคาของมาสเตอร์เทรดเดอร์ จะไม่มีการคัดลอกการเทรด
|
สภาพตลาด ความผันผวน และสภาพคล่อง
ในก๊อปปี้เทรด อาจมีการเปลี่ยนแปลงเล็กน้อยในการดําเนินการด้านราคา ซึ่งได้รับอิทธิพลจากสภาพตลาดและสภาพคล่อง ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความแตกต่างในองค์ประกอบของโพสิชันโดยรวม
เป็นสิ่งสําคัญที่จะต้องทราบว่าการเข้าและออกของการเทรดในบัญชีก๊อปปี้เทรดของผู้ติดตามจะจับคู่โดยใช้คําสั่งตลาด ซึ่งอาจมีราคาคลาดเคลื่อน ราคาที่ทำการจับคู่ขั้นสุดท้ายอาจแตกต่างไปจากราคาของมาสเตอร์เทรดเดอร์เนื่องจากปริมาณการซื้อและเงื่อนไขของตลาด
ข้อจํากัดของโหมดสมาร์ทก๊อปปี้
โหมดสมาร์ทก๊อปปี้ในก๊อปปี้เทรดมาพร้อมกับข้อจำกัดบางอย่างด้วยคุณลักษณะของโหมด ข้อจํากัดหลักสอง (2) ข้อคือมาร์จิ้นคำสั่งที่ไม่เพียงพอและไม่สามารถเพิ่มเงินทุนใหม่ได้ ซึ่งอาจส่งผลให้เกิดความคลาดเคลื่อนของโพสิชันหรือความเสี่ยงที่สูงขึ้นสําหรับผู้ติดตาม
|
มาร์จิ้นคำสั่งไม่เพียงพอ |
คําสั่งทั้งหมดในก๊อปปี้เทรดจะเป็นไปตามขนาดคําสั่งขั้นต่ำ เช่น BTCUSDT ที่มีปริมาณขั้นต่ำ 0.001 BTC ในโหมดสมาร์ทก๊อปปี้ ให้ใช้ BTCUSDT เป็นตัวอย่าง หากมาร์จิ้นคำสั่งของผู้ติดตามคํานวณจากอัตราส่วนของมาสเตอร์เทรดเดอร์ไม่เพียงพอที่จะส่งคำสั่งที่ตรงกับขนาดคำสั่งขั้นต่ำ ระบบจะส่งคำสั่งที่ 0.001 BTC แทนที่จะปฏิเสธการส่งคำสั่งเพื่อลดการก๊อปปี้เทรดที่ล้มเหลว ด้วยเหตุนี้ ผู้ติดตามจึงใช้สัดส่วนที่สูงกว่าของยอดสินทรัพย์คงเหลือเมื่อเปรียบเทียบกับมาสเตอร์เทรดเดอร์ ซึ่งนําไปสู่การเบี่ยงเบนโพสิชันจากของมาสเตอร์เทรดเดอร์ |
|
การเพิ่มเงินทุนใหม่ |
เมื่อเลือกโหมดสมาร์ทก๊อปปี้ เลเวอเรจของผู้ติดตามและอัตราส่วนระหว่างปริมาณที่เทรดและปยอดสินทรัพย์คงเหลือจะเลียนแบบอัตราส่วนของมาสเตอร์เทรดเดอร์ เพื่อแสดงให้เห็นว่าระบบคํานวณอย่างไร ให้พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้: กรณีตัวอย่าง 𝓍 = ยอดสินทรัพย์คงเหลือของผู้ติดตาม (AB) 𝑘 = ค่าใช้จ่ายในการส่งคำสั่งของมาร์จิ้นคำสั่ง / (มาร์จิ้นคำสั่งของมาสเตอร์เทรดเดอร์ + ยอดสินทรัพย์คงเหลือ) มาร์จิ้นคำสั่งโดยประมาณของผู้ติดตาม: 𝑘 * 𝓍 ภายใต้สถานการณ์ปกติ การใช้เงินทุนของผู้ติดตามจะเป็นไปตามอัตราส่วนเดียวกันกับของมาสเตอร์เทรดเดอร์ อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่เงินทุนเกือบ 100% ถูกใช้เป็นมาร์จิ้นโพสิชัน มาสเตอร์เทรดเดอร์จะได้รับความยืดหยุ่นและการควบคุมมากขึ้นในการฉีดเงินทุนใหม่เข้าบัญชีของตน แนวทางนี้ช่วยลดความเสี่ยงโดยรวมของบัญชี โดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อใช้เลเวอเรจอย่างเต็มที่หรือเริ่มคําสั่งเข้าเพิ่มเติมในอนาคต ด้วยเหตุนี้ ผู้ติดตามอาจไม่สามารถทําซ้ําการดําเนินการเหล่านี้และประสบกับความคลาดเคลื่อนของโพสิชันหรือความเสี่ยงที่สูงขึ้นได้ |
ข้อจํากัดของโหมดก๊อปปี้ขั้นสูง
โหมดก๊อปปี้ขั้นสูงเหมาะสําหรับผู้ติดตามที่ให้ความสําคัญกับเวลาการดําเนินการของคําสั่งแต่ละรายการมากกว่าโพสิชันโดยรวม ข้อจํากัดหนึ่งภายใต้โหมดนี้คือการส่งคำสั่งทั้งหมดตามค่าใช้จ่ายในการส่งคำสั่งคงที่ที่เลือกของผู้ติดตาม ซึ่งใช้เพื่อประมาณกําไรเบื้องต้นที่จําเป็นสําหรับการเทรด อย่างไรก็ตาม สิ่งนี้อาจส่งผลให้เกิดการเบี่ยงเบนในมูลค่าโพสิชันที่คํานวณขั้นสุดท้ายเมื่อเปรียบเทียบกับของมาสเตอร์เทรดเดอร์ เมื่อมาสเตอร์เทรดเดอร์ทําสัญญาโดยมีปริมาณที่แตกต่างกันในแต่ละคําสั่ง
ตัวอย่างเช่น มาพิจารณาสถานการณ์ที่มาสเตอร์เทรดเดอร์ซื้อโพสิชันในโหมด Isolated Margin ด้วยอัตราเลเวอเรจ 10 เท่า ผู้ติดตามที่ใช้โหมดก๊อปปี้ขั้นสูง จะกําหนดอัตรากําไรคงที่ที่ 100 USDT ต่อคําสั่ง ในกรณีนี้ ค่าใช้จ่ายในการส่งคำสั่งคงที่จะถูกใช้เพื่อดําเนินการตามคําสั่ง ซึ่งอาจนําไปสู่ความคลาดเคลื่อนในมูลค่าโพสิชันที่คํานวณได้สุดท้ายเมื่อเทียบกับโพสิชันของมาสเตอร์เทรดเดอร์
|
มาสเตอร์เทรดเดอร์ |
ผู้ติดตาม | |||||
|
เวลาดําเนินการคําสั่ง |
ปริมาณคำสั่ง |
ราคาคำสั่ง |
ราคาเข้าเฉลี่ย |
ปริมาณคำสั่ง |
ราคาคำสั่ง |
ราคาเข้าเฉลี่ย |
|
เวลา A |
1 |
10,000 |
10,000 |
0.0988 |
10,000 |
10,000 |
|
เวลา B |
3 |
20,000 |
17,500 |
0.0494 |
20,000 |
13,333.333 |
|
เวลา C |
2 |
10,000 |
15,000 |
0.0988 |
10,000 |
12,000 |
สูตร
ปริมาณคำสั่ง (ซื้อ) = มาร์จิ้นคำสั่ง × เลเวอเรจ / [ราคาคำสั่ง × (0.0012 × เลเวอเรจ + 0.9994)]
ราคาเข้าเฉลี่ย = มูลค่าสัญญาทั้งหมด / ปริมาณคําสั่งทั้งหมด
มูลค่ารวมของสัญญา= [(ปริมาณ 1 × ราคา 1) + (ปริมาณ 2 × ราคา 2) + (ปริมาณ 3 × ราคา 3)....]
เทรดบอท
ในการก๊อปปี้เทรด ผู้ติดตามมีตัวเลือกในการคัดลอกพารามิเตอร์ของ Trading Bot ที่สร้างโดย Master Trader ตามค่าเริ่มต้น บ็อทใดๆ ที่มีอยู่ซึ่งสร้างขึ้นโดย Master Trader จะถูกคัดลอกโดยผู้ติดตาม อย่างไรก็ตาม เหตุผลด้านล่างอาจส่งผลให้บอทที่มีอยู่ไม่ได้ถูกคัดลอก
-
สภาวะตลาดได้เปลี่ยนไปอย่างมีนัยสําคัญหลังจาก Master Trader ได้สร้างบอทครั้งแรก และไม่เหมาะสมอีกต่อไป บอทเหล่านั้นจะไม่ถูกคัดลอก ตัวอย่างเช่น ราคาเข้าของโพสิชันของผู้ติดตามที่สร้างขึ้นโดยบ็อทการเทรดที่คัดลอกจะแย่กว่าของ Master Trader ในกรณีนี้ บ็อทการเทรดของ Master Trader จะถือว่าไม่เหมาะสมที่จะคัดลอก
-
ผู้ติดตามมีเงินทุนไม่เพียงพอที่จะคัดลอกบ็อท
คุณสามารถดูเหตุผลในการยกเลิกบอทของคุณภายใต้ศูนย์ผู้ใช้ → บอท → บอทที่ถูกยกเลิก
บทสรุป
การทําความเข้าใจสถานการณ์ต่าง ๆ ที่อาจนําไปสู่ความแตกต่างระหว่างโพสิชันของผู้ติดตามและของมาสเตอร์เทรดเดอร์เป็นสิ่งสําคัญสําหรับประสบการณ์ก๊อปปี้เทรดที่โปร่งใสและประสบความสําเร็จ ในขณะที่การเบี่ยงเบนเล็กน้อยเกิดขึ้นตามธรรมชาติเนื่องจากความผันผวนของตลาดและข้อจํากัดด้านการดําเนินการ Bybit พยายามลดความคลาดเคลื่อนให้เหลือน้อยที่สุดเพื่อให้แน่ใจว่าการเดินทางของก๊อปปี้เทรดจะเป็นไปอย่างราบรื่น
หากคุณมีคําถามอื่น ๆ โปรดดูคําถามที่พบบ่อยหรือส่งเคสผ่านแบบฟอร์มนี้ไปยังฝ่ายบริการลูกค้าของเรา
เราให้ความสําคัญกับความคิดเห็นของคุณเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลงและฟีเจอร์ใหม่ของเรา! โปรดคลิก ที่นี่ที่นี่เพื่อแบ่งปันความคิดของคุณกับทีมผลิตภัณฑ์ของเรา
มี
ไม่มี