• Estrategia Martingale tradicional
• ¿Cómo funciona el bot de futuros Martingale? 
• Riesgos

 

 

 

Estrategia Martingale tradicional

La estrategia Martingale tradicional es una estrategia de trading que duplica automáticamente tu inversión después de cada pérdida hasta que el mercado se mueve a tu favor. Su objetivo es recuperar las pérdidas anteriores y asegurar un beneficio adicional a tu inversión inicial. El fundamento teórico del sistema Martingale radica en el supuesto de que solo necesitarías una buena apuesta para darle la vuelta a tu suerte. 

Ventajas clave

• Potencial de beneficios: la estrategia Martingale ayuda a los traders a recuperar las pérdidas rápidamente con una rápida acumulación de beneficios en periodos de condiciones favorables del mercado.
• Toma de riesgos agresiva: la estrategia de alto riesgo y alta recompensa con sus breves explosiones y emociones psicológicas puede adaptarse a las necesidades de algunos traders agresivos.    
• Simplicidad: la estrategia es relativamente sencilla de entender e implementar, lo que la hace accesible a traders con diversos niveles de experiencia. 
• Ventaja en entornos de volatilidad: la estrategia de futuros Martingale destaca en mercados volátiles con rápidos cambios de precios y tiene el potencial de maximizar los beneficios. 
• Convicción a largo plazo: para los traders con fuertes convicciones de mercado y un capital sustancial, el bot de futuros Martingale ofrece una opción estratégica para alinear posiciones más grandes con las perspectivas del mercado a largo plazo. 

 

 

 

 

 

 

¿Cómo funciona el bot de futuros Martingale? 

El bot de futuros Martingale de Bybit se basa en los principios fundamentales de la estrategia de Martingale tradicional. El bot realiza automáticamente una orden adicional cuando el precio de mercado registra un aumento o disminución porcentual específico. Esta orden es un múltiplo preestablecido de la orden anterior, que forma parte del enfoque estratégico para mejorar el precio promedio de entrada. 

 

Este proceso continúa hasta que se alcanza el objetivo de beneficios por ronda, lo que desencadena la ejecución de la orden take profit y concluye el ciclo actual. A continuación, el bot inicia un nuevo ciclo a menos que se termine manualmente o se liquide la posición. El bot de futuros Martingale permite un apalancamiento de hasta 50x para capitalizar las fluctuaciones del mercado.

 

 

Ejemplo 

Supongamos que el precio actual del BTC es de 26 000 USDT y que el trader tiene suficiente margen para ejecutar la adición máxima para esta ronda. El trader decide poner en corto el BTCUSDT con un tamaño de orden inicial de 0,1 BTC y configura el bot de futuros Martingale con los siguientes parámetros: 

 

• Importe de la inversión: 26 000 USDT
• Par de derivados: aumento del precio BTCUSDT: 2 %
• Multiplicador de posición: 1,2
• Apalancamiento: 10x
• Adición máxima por ronda: 5
• Objetivo de beneficios por ronda: 2 %
• Habilitar bucle: SÍ 

Si el precio de mercado sigue aumentando, por cada aumento del 2 %, el bot creará automáticamente otra orden corta en el punto de precio más alto y repetirá el proceso hasta que se alcance el objetivo de beneficios para esa ronda. Después de la tercera ronda de adición, los detalles de la posición son los siguientes:

 

Ten en cuenta que el ejemplo supone que cada adición aumenta la cantidad de la posición exactamente por un factor de 1,2, y es solo para fines ilustrativos. En realidad, el bot de futuros Martingale de Bybit implica multiplicar la cantidad de la orden en función del coste de la orden inicial. El bot añadirá X veces el margen de la orden en relación con el último coste de apertura. Cuando el multiplicador de posición se establece en 1,2, el margen de la orden posterior es igual al coste de apertura anterior multiplicado por 1,2.

El precio de la orden adicional se determina multiplicando el coste promedio de mantenimiento por el Aumento o Disminución de Precio especificado.

Para posiciones largas Precio de la orden siguiente = Coste medio de mantenimiento × (1 - Porcentaje de reducción)

Para posiciones cortas: Precio de la orden siguiente = Coste promedio de mantenimiento × (1 + Porcentaje de aumento)

 

Valor total del contrato 

= ∑ Cantidad × Precio 

=  26,000×0.1+26,520×0.12+26,809×0.144+27,021×0.1728 = 14,312.12 USDT

 

Tamaño total de la orden 

=∑ Cantidad 

= 0,1+0,12+0,144+0,1728 = 0,5368 

 

Coste promedio de mantenimiento (precio promedio de entrada)

= Valor total del contrato / Tamaño total de la orden 

= 14,312.12/0.5368 = 26,662 USDT

 

Supongamos que las tarifas de financiación son insignificantes. Después de tres adiciones, el precio take-profit actual de esta ronda de trading de futuros Martingale es:

 

Precio take-profit =  Valor total del contrato - Objetivo de beneficios × Inversión total + Tarifa realizadaTamaño de la orden × (1+0,06 %)

= (14,312.12 -2%×26,000+8.5872)/0.5368/(1+0.06%)

= 25,694 USDT 

 

 

Escenario 1: El precio de mercado actual es de 25,694 USDT 

El precio ha vuelto a caer a 25,694, la orden take profit se activa y se ejecuta al precio de mercado. Si el trader activa el bucle, cuando el precio de mercado alcanza el precio take profit, el bot cerrará automáticamente las posiciones actuales e iniciará una nueva ronda de creación de posiciones. Suponiendo que la posición se cierra en 25,694 USDT, las PyG realizadas para esta ronda de la estrategia Martingale son las siguientes:

 

 

Escenario 2: El precio de mercado actual es de 25 980 USDT. 

El precio de mercado actual se mueve a favor del trader, pero sigue por encima del precio take-profit. El bot seguirá ejecutándose, pero no añadirá más posiciones cortas. Solo cuando el precio de mercado alcance el nivel de precio take-profit, el bot cerrará las posiciones existentes e iniciará una nueva ronda de trading. 

 

Escenario 3: El precio de mercado actual sigue subiendo.

Como el precio de mercado sigue aumentando, por cada aumento del 2 %, el bot comprará automáticamente otro contrato corto en el punto de precio más alto y repetirá el proceso hasta que se alcance la adición máxima por ronda. Después de eso, el bot seguirá ejecutándose, pero no añadirá más posiciones cortas. 

 

 

En el peor de los casos, suponiendo que el mercado no gira y sigue avanzando en la dirección desfavorable, existe el riesgo de que la posición del usuario pueda liquidarse.

Aunque la estrategia Martingale ofrece simplicidad y potencial de recuperación, también conlleva riesgos y limitaciones inherentes que requieren una cuidadosa consideración. Se aconseja a los traders que evalúen los riesgos de establecer objetivos de beneficios altos dentro de un solo ciclo y, en su lugar, establezcan beneficios modestos para reducir los riesgos de la posición. La implementación de herramientas de gestión de riesgos como stop loss puede reducir aún más los riesgos de liquidación en condiciones adversas del mercado.

 

 

 

 

 

Riesgos 

• Condiciones volátiles del mercado: El principal inconveniente de la estrategia de futuros Martingale es el potencial de pérdidas ilimitadas si el mercado se mueve de forma constante en contra del trader. Es crucial configurar órdenes stop loss para evitar pérdidas ilimitadas. 
• Alto apalancamiento: Aunque la función de futuros Martingale permite a los traders establecer un apalancamiento de hasta 50x, en condiciones de mercado desfavorables, el trading con alto apalancamiento puede amplificar las pérdidas. Es importante comprender los riesgos asociados al trading con alto apalancamiento. 
• Liquidación: El trading con alto apalancamiento en un mercado volátil plantea el riesgo de agotar el saldo de la cuenta del trader. Si el margen de un trader cae por debajo del margen de mantenimiento, sus posiciones actuales pueden liquidarse, lo que conduce a la pérdida irrevocable de sus fondos iniciales. Recomendamos establecer órdenes stop-loss para mitigar el riesgo de liquidación.  

 

Notas: 

— Actualmente, el bot de futuros Martingale solo admite contratos perpetuos de USDT. 

— La orden take profit se ejecuta como una orden de mercado condicional, por lo que es posible que el precio de ejecución real difiera del precio de activación take profit debido al deslizamiento de precios. En situaciones extremas, el deslizamiento de precios puede dar lugar a que no se cumpla el objetivo de beneficios final. 

— Un margen insuficiente puede dar lugar a la imposibilidad de añadir nuevas posiciones. Puedes invertir más en tu bot si es necesario. 

— El bot de futuros Martingale no puede operarse a nivel de subcuenta. 

— Los usuarios pueden crear hasta 50 bots de futuros Martingale al mismo tiempo. 

— Los beneficios obtenidos durante las rondas de trading anteriores no se canalizarán a las rondas de trading posteriores. 

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