Memahami Perbedaan dalam Posisi Copy Trading Antara Master Trader dan Pengikut

Topik

2024-10-19 16:27:33

Mekanisme Copy Trading Bybit beroperasi dengan mereplikasi parameter pesanan Master Trader pada akun Pengikut, per satu pesanan, setelah Master Trader menempatkannya. Penting untuk diperhatikan bahwa Bybit akan menggabungkan pesanan ke dalam posisi jika berada dalam arah dan pasangan perdagangan yang sama. Penyelesaian akan selalu berdasarkan pada harga entri rata-rata yang berasal dari pesanan gabungan tersebut.

Ekseskusi setiap pesanan dipengaruhi oleh kondisi pasar waktu nyata, membuat setiap trade berbeda. Akibatnya, perbedaan dapat muncul ketika menggabungkan trade dengan yang lainnya dalam arah dan pasangan perdagangan yang sama, yang dapat secara signifikan memengaruhi harga rata-rata dan penyelesaian akhir. Penting bagi trader untuk memahami bahwa semua investasi memiliki risiko yang melekat sebelum melakukan Copy Trading. Pengguna harus bertanggung jawab penuh untuk memahami dan menerima risiko ini sebelum memulai aktivitas trading apa pun.

Dalam artikel ini, kita akan membahas berbagai skenario yang dapat mengakibatkan perbedaan antara posisi Pengikut dan Master Trader.

Copy Trading Terlewatkan
Kondisi Pasar, Volatilitas, dan Likuiditas
Batasan Mode Copy Pintar
Batasan Mode Copy Lanjutan
Bot Perdagangan

Copy Trading Terlewatkan

Sebelum kita masuk dalam detail copy trading tidak tereksekusi, mari kita lihat tabel yang memvisualisasikan perubahan harga entri rata-rata antara Pengikut dan Master Trader.

	Master Trader			Pengikut
Waktu Eksekusi Pesanan	Kuantitas Pesanan	Harga Pesanan	Harga Entri Rata-Rata	Kuantitas Pesanan	Status Pesanan	Harga Pesanan	Harga Entri Rata-Rata
Waktu A	1	30.000	30.000	0,5	Disalin	30.000	30.000
Waktu B	3	20.000	22.500	-	Copy Trading Terlewatkan	-	30.000
Waktu C	2	30.000	13.750	-	Copy Trading Terlewatkan	-	30.000
Waktu D	1	10.000	13.214,28	1	Disalin	10.000	16.666,67

Dari hasil di atas, kita dapat melihat bagaimana copy trading tidak tereksekusi dapat mengakibatkan perbedaan antara harga entri rata-rata Pengikut dan Master Trader. Di bawah ini adalah beberapa sebab dari copy trading tidak tereksekusi.

Saldo Tersedia Tidak Cukup	Ketika saldo tersedia Pengikut dalam Copy Trading tidak cukup untuk menempatkan pesanan yang memenuhi persyaratan ukuran pesanan minimum, pesanan tidak akan ditempatkan dan hal ini menyebabkan trade gagal disalin.
Biaya Pesanan Terhitung Melampaui Saldo Tersedia	Serupa dengan skenario sebelumnya, jika biaya pesanan yang diperlukan untuk pesanan melampaui saldo tersedia Pengikut yang diinvestasikan pada Master Trader, penempatan pesanan akan gagal. Karena fluktuasi harga pasar yang cepat, maka tidak ada jaminan mengenai berapa harga pasti pesanan akan terpenuhi. Apabila biaya pesanan terhitung melampaui saldo tersedia, sistem secara otomatis menolak pesanan untuk memastikan bahwa akun Pengikut tetap berada dalam saldo yang aman dan terkendali.
Penyimpangan Harga (Selip) Melampaui Ambang Batas	Layanan Copy Trading Bybit memiliki fitur mekanisme perlindungan harga untuk mengurangi risiko selip setelah pembuatan pesanan Pengikut. Sistem menerapkan jatah selip maksimum default sebesar 0,5% per pesanan, yang dapat disesuaikan oleh pengguna hingga maksimum 5%. Untuk mengilustrasikan proses ini, mari bandingkan waktu eksekusi trade yang berbeda: A, B, dan C. Pada Waktu A, Master Trader mengeksekusi trade pada harga 100. Pada Waktu B, sistem kami memeriksa harga pasar terbaik. Jika harga yang diamati berada dalam kisaran 0,5% dari $100 (yaitu, kurang dari atau sama dengan $99,5), sistem menyetujui trade dan melanjutkan dengan Waktu C. Namun, jika harga yang diamati menyimpang lebih dari 0,5%, sistem akan menolak penempatan pesanan untuk melindungi dari eksekusi harga yang tidak menguntungkan. Pada Waktu C, pesanan pasar pengguna dieksekusi, memastikan bahwa perdagangan dieksekusi pada harga terbaik yang tersedia dalam ambang batas selip yang ditentukan.
Margin Posisi Maksimum Mencapai Batas	Batas margin posisi maksimum adalah parameter yang dapat ditetapkan oleh Pengikut untuk mengelola risiko dan eksposur secara efektif bagi pengguna. Ini adalah batas yang telah ditentukan tentang nilai posisi yang dapat ditanggung oleh pengguna untuk setiap pasangan perdagangan. Secara default, margin posisi maksimum untuk setiap jenis kontrak dibatasi sebesar 300.000 USDT. Ketika posisi Pengikut mencapai batas nilai margin posisi maksimum untuk pasangan perdagangan tertentu, pesanan tambahan tidak akan ditempatkan, menyebabkan deviasi jumlah keseluruhan trade tereksekusi dan harga entri rata-rata posisi dari Master Trader. Penting untuk menyoroti bahwa Pengikut memiliki fleksibilitas untuk menyesuaikan pengaturan trade mereka sesuai dengan preferensi dan toleransi risiko mereka. Dengan menyesuaikan Maks. Margin Posisi pada nilai yang lebih rendah, misalnya, 20 USDT, nilai posisi maksimum akan berkurang secara signifikan, sehingga lebih memungkinkan untuk mencapai batas. Dalam kondisi tersebut, Pengikut mungkin menemukan contoh kegagalan copy trading karena pembatasan pada nilai posisi maksimum.
CopyGuard Diaktifkan	Copyguard adalah fitur canggih yang dirancang untuk melindungi Pengikut agar tidak memulai trade jika sistem mendeteksi harga eksekusi untuk Pengikut kurang menguntungkan dibandingkan harga Master Trader. Jika sistem menentukan bahwa harga eksekusi untuk Pengikut akan kurang menguntungkan dibandingkan harga Master Trader, trade tidak akan disalin.

Kondisi Pasar, Volatilitas, dan Likuiditas

Dalam Copy Trading, mungkin terdapat sedikit variasi dalam eksekusi harga, yang dipengaruhi oleh kondisi pasar dan likuiditas, yang dapat mengakibatkan perbedaan dalam keseluruhan komposisi posisi.

Penting untuk dicatat bahwa proses masuk dan keluar trade di Akun Copy Trading Pengikut terpenuhi dengan menggunakan pesanan pasar, yang dapat selip. Harga eksekusi akhir dapat berbeda dari Master Trader karena volume dan kondisi pasar.

Batasan Mode Copy Pintar

Mode Copy Pintar dalam Copy Trading memiliki batasan tertentu sesuai sifatnya. Dua (2) batasan utama adalah margin pesanan yang tidak memadai dan ketidakmampuan untuk menambahkan dana segar, yang dapat mengakibatkan perbedaan posisi atau risiko yang lebih tinggi bagi Pengikut.

Margin Pesanan Tidak Memadai

Semua pesanan yang ditempatkan dalam Copy Trading harus memenuhi ukuran pesanan minimum, seperti BTCUSDT dengan kuantitas minimum 0,001 BTC. Dalam Mode Copy Pintar, ambil BTCUSDT sebagai contoh, jika margin pesanan Pengikut, dihitung berdasarkan rasio Master Trader, tidak cukup untuk buat pesanan yang memenuhi ukuran pesanan minimum, sistem akan menempatkan pesanan dengan 0,001 BTC alih-alih menolak penempatan pesanan untuk meminimalkan copy trading gagal. Akibatnya, Pengikut menggunakan proporsi yang lebih tinggi dari saldo tersedia mereka dibandingkan dengan Master Trader, yang menyebabkan penyimpangan posisi dari Master Trader.

Menambahkan Dana Baru

Dengan memilih Mode Copy Pintar, leverage dan rasio kuantitas terhadap saldo tersedia Pengikut akan menyamai Master Trader. Untuk mengilustrasikan bagaimana sistem menghitung hal ini, simak contoh berikut:

Contoh

𝓍 = Saldo Tersedia (Available Balance atau AB) Pengikut

𝑘 = Biaya Pesanan Master Trader / (Margin Pesanan Master Trader + Saldo Tersedia)

Perkiraan Margin Pesanan Pengikut: 𝑘 * 𝓍

Dalam keadaan normal, penggunaan dana Pengikut akan mengikuti rasio yang sama dengan Master Trader. Namun, dalam situasi ketika hampir 100% dana telah digunakan sebagai margin posisi, Master Trader mendapatkan fleksibilitas dan kontrol yang lebih besar untuk menyuntikkan dana segar ke dalam akun mereka. Pendekatan ini membantu mengurangi risiko akun secara keseluruhan, terutama ketika menggunakan leverage penuh atau membuat pesanan masuk tambahan di masa mendatang.

Konsekuensinya, Pengikut mungkin tidak dapat meniru tindakan ini dan mengalami perbedaan posisi atau risiko yang lebih tinggi.

Batasan Mode Copy Lanjutan

Mode copy lanjutan lebih cocok untuk pengikut yang memprioritaskan waktu eksekusi pesanan individu daripada posisi keseluruhan. Salah satu batasan dalam mode ini adalah bahwa semua pesanan ditempatkan berdasarkan biaya pesanan tetap yang dipilih pengikut, yang digunakan untuk memperkirakan margin yang diperlukan untuk menempatkan trade. Namun, hal ini dapat mengakibatkan penyimpangan dalam nilai posisi akhir terhitung dibandingkan dengan Master Trader saat Master Trader mengeksekusi kontrak dengan kuantitas yang bervariasi dalam setiap pesanan.

Contoh, mari kita simak skenario ketika Master Trader membuka posisi long dalam mode Margin Terisolasi dengan leverage 10x. Pengikut, menggunakan Mode Copy Lanjutan, mengatur margin tetap sebesar 100 USDT per pesanan. Dalam hal ini, biaya pesanan tetap akan digunakan untuk mengeksekusi pesanan, yang berpotensi mengakibatkan perbedaan dalam nilai posisi akhir terhitung dibandingkan dengan posisi Master Trader.

	Master Trader			Pengikut
Waktu Eksekusi Pesanan	Kuantitas Pesanan	Harga Pesanan	Harga Entri Rata-Rata	Kuantitas Pesanan	Harga Pesanan	Harga Entri Rata-Rata
Waktu A	1	10.000	10.000	0,0988	10.000	10.000
Waktu B	3	20.000	17.500	0,0494	20.000	13.333,333
Waktu C	2	10.000	15.000	0,0988	10.000	12.000

Rumus

Kuantitas Pesanan (Long) = Margin Pesanan ×Leverage / [Harga Pesanan × (0,0012 × Leverage + 0,9994)]

Harga Entri Rata-Rata = Total Nilai Kontrak / Total Kuantitas Pesanan

Nilai Kontrak Total= [(Kuantitas1 × Harga1) + (Kuantitas2 × Harga2) + (Kuantitas3 × Harga3)....

Bot Perdagangan

Dalam Copy Trading, Pengikut memiliki opsi untuk menyalin parameter Bot Perdagangan yang dibuat oleh Master Trader. Secara default, setiap bot yang ada yang dibuat oleh Master Trader akan disalin oleh Pengikut. Namun, alasan di bawah ini dapat menyebabkan bot yang ada tidak disalin.

Kondisi pasar telah berubah secara signifikan setelah Master Trader pertama kali membuat bot, dan tidak lagi sesuai, Bot tersebut tidak akan disalin. Misalnya, harga entri posisi pengikut yang dibuat oleh bot perdagangan yang disalin akan lebih buruk daripada Master Trader. Dalam hal ini, bot perdagangan Master Trader akan dianggap tidak sesuai untuk disalin.
Pengikut tidak memiliki cukup dana untuk menyalin bot.

Anda dapat melihat Alasan Penghentian Bot Anda di Pusat Pengguna → Bot → Bot yang Dihentikan.

Kesimpulan

Memahami berbagai skenario yang dapat menyebabkan perbedaan antara posisi Pengikut dan Master Trader sangat penting untuk pengalaman Copy Trading yang transparan dan sukses. Meskipun penyimpangan kecil adalah hal yang wajar karena fluktuasi pasar dan kendala eksekusi, Bybit berusaha untuk meminimalkan perbedaan untuk memastikan pengalaman Copy Trading yang lancar.

Jika Anda memiliki pertanyaan lain, silakan lihat T&J atau kirim kasus melalui formulir kepada Dukungan Pelanggan kami.

Kami menghargai umpan balik Anda tentang perubahan dan fitur baru kami! Silakan klik di sini untuk membagikan pendapat Anda dengan tim produk kami.

Apakah ini membantumu?

Tidak