Введение в Смарт-плечо

Темы

2024-10-23 20:19:19

Что такое Смарт-плечо?

Смарт-плечо — это структурированный финансовый продукт без защиты основной суммы, помогающий пользователям ориентироваться в условиях экстремальной волатильности рынка, давая возможность открывать сделки в одном направлении с максимальным кредитным плечом и одновременно снижать риски ликвидации в течение определённого периода времени. Размер кредитного плеча в Смарт-плече составляет по отдельным монетам до 200x и подходит для тех трейдеров, которые используют большое кредитное плечо в периоды резких разворотов цен.

Основные преимущества

Высокое кредитное плечо. Увеличение доходов с кредитным плечом до 200x.
Отсутствие ликвидации до момента расчёта. Защита позиции от ликвидации с момента подписки на продукт до момента расчёта.
Досрочный вывод. Получение прибыли в любое время до окончания периода расчёта.

Условия использования продукта

Цена безубыточности	Плавающий индикатор, рассчитываемый платформой. Для лонг-позиций цена безубыточности всегда выше цены входа. И наоборот, для шорт-позиций она всегда ниже цены входа. После подтверждения ордера цена безубыточности не изменится.
Текущая цена	Текущая цена маркировки по бессрочным контрактам.
Цена расчёта	Цена расчёта определяется путём расчёта средней цены индекса деривативов каждую секунду в течение 30 минут до окончания срока.

Как работает Смарт-плечо?

В торговле деривативами изменение цены на 1% может привести к ликвидации позиции с кредитным плечом 100x.

Используя Смарт-плечо, трейдеры могут открывать лонг-позиции или шорт-позиции с кредитным плечом до 200x, чтобы увеличить потенциальную прибыль. В периоды крайней волатильности на рынке сумма изначальных инвестиций трейдера не будет затронута до момента расчёта.

В момент расчёта прибыль или убыток определяются тем, как цена расчёта отличается от цены безубыточности. Максимальный убыток ограничен суммой изначальных инвестиций трейдера.

Прибыльные и убыточные сценарии для лонг-позиций и шорт-позиций с использованием Смарт-плеча будут следующими.

Направление	Сценарии	Расчёт	Результаты
Режим «лонг»	Цена расчёта ≥ цена безубыточности	Выплата = сумма инвестиций + [сумма инвестиций × кредитное плечо × (цена расчёта – цена безубыточности) / цена безубыточности]	Получение инвестированной суммы и прибыли.
Режим «лонг»	Цена расчёта < цена безубыточности	Выплата = макс (сумма инвестиций + [сумма инвестиций × кредитное плечо × (цена расчёта – цена безубыточности) / цена безубыточности], 0) Минимальная выплата составляет 0.	У трейдера могут возникнуть убытки. В худшем случае он потеряет всю сумму инвестиций.
Режим «шорт»	Цена расчёта ≤ цена безубыточности	Выплата = сумма инвестиций + [сумма инвестиций × кредитное плечо × (цена безубыточности – цена расчёта) / цена безубыточности]	Получение инвестированной суммы и прибыли.
Режим «шорт»	Цена расчёта > цена безубыточности	Выплата = макс (сумма инвестиций + [сумма инвестиций × кредитное плечо × (цена безубыточности – цена расчёта) / цена безубыточности], 0) Минимальная выплата составляет 0.	У трейдера могут возникнуть убытки. В худшем случае он потеряет всю сумму инвестиций.

Рассмотрим несколько примеров.

Пример

Трейдер открывает лонг-позицию с использованием Смарт-плеча со следующими параметрами.

Сумма инвестиций: 5000 USDT

Цена входа: 51 000 USDT

Кредитное плечо: 100x

В обычной торговле деривативами позиция трейдера, вероятно, будет ликвидирована по цене 50 745 USDT.

При использовании Смарт-плеча позиция трейдера не будет ликвидирована до момента расчёта, даже в условиях крайней волатильности рынка.

Размер выплаты будет определяться ценой безубыточности. Предположим, что цена безубыточности составляет 52 000 USDT. Существует несколько возможных прибыльных и убыточных сценариев (пример приведён только в справочных целях).

	Сценарии	Цена расчёта (USDT)	Выплата (USDT)	P&L (USDT)
1	Цена BTC снизилась	48 000	Выплата = макс(5000 + [5000 × 100 × (48 000 – 52 000) / 52 000], 0) = макс(-33 461,54, 0) = 0	-5000 (вся сумма инвестиций)
2	Цена BTC выросла	53 000	Выплата = 5000 + [5000 × 100 × (53 000 – 52 000)/ 52 000] = 14 615,38 USDT	9615,38
3	Цена BTC сначала выросла до 53 000, а затем снизилась до 51 000	51 800	Выплата = макс(5000 + [5000 × 100 × (51 800 – 52 000) / 52 000], 0) = 3076,92 USDT	-1932,08
4	Цена снизилась до 47 000, а затем выросла до почти 53 000	52 500	Выплата = макс(5000 + [5000 × 100 × (52 500 – 52 000) / 52 000], 0) = 9807,69 USDT	4807,69

Риски

Смарт-плечо — это передовой структурный продукт без защиты основной суммы инвестиций. Если цена расчёта упадёт ниже цены безубыточности, вся сумма инвестиций или часть суммы инвестиций будет потеряна.

Примечания‬‬

Используя Смарт-плечо, трейдеры могут либо дожидаться получения выплаты в момент расчёта, либо получать её досрочно.
Для расчёта размера выплаты применяется формула расчёта выплаты на момент истечения срока. Из-за колебаний цен может возникать небольшая разница в размерах выплат, но она будет находиться в пределах 0,5%.
Досрочный вывод невозможeн, если расчётная выплата отрицательна или равна 0. Кроме того, он больше не будет доступен, начиная с одного часа до расчёта.

Решён ли Ваш запрос?

Да

Нет